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为何仍为融易行提供贷款?腾邦国际回复问询3

ʱ䣺 2019-11-21

  11月8日晚间,腾邦国际披露拟向控股股东腾邦集团出售全资子公司融易行100%股权,股权估值为108,046.31万元,扣减18,000万元现金分红后的交易价格为91,000万元,腾邦集团拟分三期向公司现金支付股权转让款,融易行自2020年1月1日起24个月内分4期偿还对上市公司的欠款22.12亿元,腾邦集团将为债务提供担保,如融易行未按约定偿还债务,腾邦集团同意按照约定代融易行偿还该债务事项。

  腾邦国际回复称,分期付款为股权交易的常规支付方式,而且本次股权转让协议约定了关于标的资产进行工商登记及资产交割的前置条款,工商登记变更及资产交割以股权转让款项支付进度为前提;同时补充约定了股权质押条款,交割后的标的资产质押予公司作为应付股权转让款的担保,已采取必要措施保障公司利益。

  截至2019年6月30日,腾邦集团投资性房地产563,341.74万元,固定资产73,691.67万元,无形资产49,124.61万元(主要为土地使用权),合计占资产总额比例为22%,主要为福田保税区、盐田保税区等地段的土地使用权及房屋、建筑物。

  由于受到金融去杠杆以及整体经济环境的影响,腾邦集团资金流动性出现紧缺,导致出现了债务违约及纠纷情况,加之部分资产存在受限情形,致使主营业务的开展及经营业绩发生了一定的困难。

  对此,腾邦集团计划通过如下方式来增强本次股权转让款的支付能力和担保能力:①腾邦集团与中科建业的合作;②借助深港科技创新合作区建设契机,增强集团整体实力;③充分利用核心优势增强主营业务发展。

  综上,腾邦集团虽然短期在业务经营以及流动性方面遇到了一定的困难,但是仍然具备良好的业务基础,拥有优质的固定资产和无形资产,只要流动性得到缓解,资产得到盘活,业务恢复正常,腾邦集团的资产实力就可以得到充分的体现,从而具备充分的支付能力和担保能力。

  此外,深交所要求公司补充说明融易行上述22亿欠款形成的原因及款项去向,结合融易行的经营情况、现金情况及盈利状况等说明还款能力,具体说明融易行具体还款安排,包括但不限于具体还款日期、资金来源及违约条款等。

  腾邦国际表示,由于受到资管新规的影响,融易行的资金来源受到限制,出于运营资金需要,融易行陆续向腾邦国际借款用以放贷,截至本回复出具之日,欠款余额为22.12亿元。融易行从腾邦国际借款后,主要用于小额贷款业务。后续融易行将逐渐缩减放贷规模,用收回贷款偿还腾邦国际欠款,并根据收回贷款的进度及规模分期偿还。根据补充协议,融易行具体还款安排为:于2020年4月30日前向甲方偿还22.12亿元欠款及利息。如果融易行未按《股权转让协议》的约定偿还欠款的,则每逾期一日应按应付金额的万分之三向甲方支付违约金,且腾邦集团对欠款本息以及违约金承担连带清偿责任。

  腾邦国际称,公司仍然为融易行提供35,709.92万元贷款的担保的原因为,公司为上述贷款所作担保仍在担保期间内,融易行未清偿上述贷款的情况下,暂无法解除相关担保协议;同时,腾邦集团已承诺为上述贷款向公司提供反担保,已采取了相应防范风险的措施。

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